সোমবার ১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৮, ২৯ নভেম্বর ২০২১ ঢাকা, বাংলাদেশ
প্রচ্ছদ
অনলাইন
আজকের পত্রিকা
সর্বশেষ

আইসিবির ৪ ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (এমসিএল) পরিচালিত চারটি বে-মেয়াদী ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলো হলো আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার্স ইউনিট ফান্ড, বাংলাদেশ ফান্ড এবং আইসিবি কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড। নির্ধারিত এনএভি আগামী ৩১ মে পর্যন্ত কার্যকর হবে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি।

আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬০৯ কোটি ২৯ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৫২১ কোটি ৯ লাখ ৩৮ হাজার ৫১২ টাকা। ফান্ডটির ইউনিট মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৮৪.৩৫ টাকা এবং ২৪৩.১৯ টাকা। যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এর মধ্যে আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার্স ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫৮ কোটি ৬২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৭ কোটি ৪৫ লাখ ৫২ হাজার ৫৫৭ টাকা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৬৯.২৪ টাকা এবং ১৭২.০১ টাকা, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বাংলাদেশ ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয়মূল্য অনুসারে এক হাজার ৯শ’ ১১ কোটি ৯১ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯৫ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে এক হাজার ৭১২ কোটি ২ লাখ ২৪ হাজার ৬৯৬ টাকা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১২.৮২ টাকা এবং ১০১.০৩ টাকা, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৪ কোটি ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৪৭ কোটি ২৭ লাখ ৭৫ হাজার ৫৭৯ টাকা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১.১৯ টাকা এবং ৯.৮০ টাকা, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

দরপতনেও চাঙা আইটি খাত

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বৃহস্পতিবার লেনদেনে অংশ নেয়া প্রায় ৬৯ শতাংশ কোম্পানির দরপতন হয়েছে। তবে আইটি খাতের কোম্পানিগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল করেছে। ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, পুঁজিবাজারে আইটি খাতের ৬টি কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪ কোম্পানির দর বেড়েছে। ২ কোম্পানির দর অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৃহস্পতিবার আমরা টেকনোলজির দর বেড়েছে ২ টাকা ৪০ পয়সা বা ৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। এদিন শেয়ারটি সর্বশেষ লেনদেন হয় ৩৮ টাকা ১০ পয়সা দরে। আজ কোম্পানির ৩০ লাখ ৭০ হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার বাজার মূল্য ছিল ১১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা।

অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেডের দর বেড়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা বা ৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এদিন শেয়ারটি সর্বশেষ লেনদেন হয় ৩১ টাকা ৭০ পয়সা দরে। কোম্পানির ৪৩ লাখ ২৭ হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার বাজার মূল্য ছিল ১৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকা।

বিডিকম অনলাইনের দর বেড়েছে ১ টাকা ৪০ পয়সা বা ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। কোম্পানির ১৭ লাখ ২৬ হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার বাজার মূল্য ছিল ৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।

শীর্ষ সংবাদ:
দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে         ব্যাটিং ব্যর্থতায় ম্লান বোলিং সাফল্য         মিল্কি ওয়ের প্রথম ‘পালক’         সরকারী কাস্টডিতে নেই খালেদা, তিনি মুক্ত         ঢাকায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন ৪ ডিসেম্বর শুরু         ওমিক্রন প্রতিরোধে সতর্ক অবস্থায় সারাদেশ         সাদা পোশাকে দেশে সবার ওপরে মুশফিক         সাগরে জলদস্যুতায় যাবজ্জীবন দন্ড         গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন, ৪১ বছর পূর্তির আয়োজন         কুয়েতে পাপুলের সাত বছরের কারাদন্ড         পাকি প্রেম দূরে রাখুন         বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ         ‘মোকাবেলা করে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ’         তৃতীয় ধাপের সহিংসতাহীন নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে দাবি ইসির         করোনা : গত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৩         করোনার নতুন ভ্যারিয়েন্ট ওমিক্রন নিয়ে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সতর্কবার্তা         পরিবহন সেক্টর কার নিয়ন্ত্রণে : জি এম কাদের         সংসদে নির্বাচন কমিশন গঠনে আইন আনা হচ্ছে শিগগিরই ॥ আইনমন্ত্রী         বাংলাদেশে বিনিয়োগে আগ্রহী সৌদির ৩০ কোম্পানি         আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে নগর পরিবহন চালু সম্ভব নয় : মেয়র তাপস