ঢাকা, বাংলাদেশ   শুক্রবার ২৯ মার্চ ২০২৪, ১৫ চৈত্র ১৪৩০

দুই মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

প্রকাশিত: ০৫:৪১, ১১ মে ২০১৭

দুই মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত ২টি মিউচুয়াল ফান্ডের লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে তাদের ট্রাস্টি। ৩১ মার্চ ২০১৭ হিসাব বছরের আর্থিক প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে এ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। ফান্ড দুটি হলো এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ও এআইবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড। এর মধ্যে এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৮ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ হয়েছে ৩১ মে। ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭৮ পয়সা। আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১ টাকা ৩৯ পয়সা। এছাড়া বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯৯ পয়সা। ক্রয়মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৮১ পয়সা। আর এমবিএল ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটহোল্ডারেদর জন্য ৮ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করছে। এর জন্য রেকর্ড ডেট নির্ধারণ হয়েছে ৩১ মে। ৩১ মার্চ, ২০১৭ পর্যন্ত ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭৮ পয়সা। আগের বছর একই সময় ইপিইউ ছিল ১ টাকা ৩৯ পয়সা। এছাড়া বাজার মূল্যে ইউনিট প্রতি প্রকৃত সম্পদ মূল্য (এনএভি) হয়েছে ১১ টাকা ৯৯ পয়সা। ক্রয়মূল্য অনুযায়ী এনএভি হয়েছে ১০ টাকা ৮১ পয়সা।
×