মূলত পরিষ্কার, তাপমাত্রা ২১.১ °C
 
১০ ডিসেম্বর ২০১৬, ২৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৩, শনিবার, ঢাকা, বাংলাদেশ
শীর্ষ সংবাদ

আইসিবির ৪ ফান্ডের সম্পদমূল্য ঘোষণা

প্রকাশিত : ৩১ মে ২০১৫

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ আইসিবি এ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (এমসিএল) পরিচালিত চারটি বে-মেয়াদী ফান্ডের নিট সম্পদমূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে। ফান্ডগুলো হলো আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ড, আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার্স ইউনিট ফান্ড, বাংলাদেশ ফান্ড এবং আইসিবি কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ড। নির্ধারিত এনএভি আগামী ৩১ মে পর্যন্ত কার্যকর হবে বলে জানায় প্রতিষ্ঠানটি।

আইসিবি এএমসিএল ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয় মূল্য অনুসারে ৬০৯ কোটি ২৯ লাখ ৫৬ হাজার ৯৫৭ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৫২১ কোটি ৯ লাখ ৩৮ হাজার ৫১২ টাকা। ফান্ডটির ইউনিট মূল্য ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৮৪.৩৫ টাকা এবং ২৪৩.১৯ টাকা। যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

এর মধ্যে আইসিবি এএমসিএল পেনশন হোল্ডার্স ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয় মূল্য অনুসারে ৫৮ কোটি ৬২ লাখ ৫২ হাজার ৩৭৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৩৭ কোটি ৪৫ লাখ ৫২ হাজার ৫৫৭ টাকা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য অনুসারে ২৬৯.২৪ টাকা এবং ১৭২.০১ টাকা, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

বাংলাদেশ ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয়মূল্য অনুসারে এক হাজার ৯শ’ ১১ কোটি ৯১ লাখ ৩৭ হাজার ৯৯৫ টাকা এবং বাজারমূল্য অনুসারে এক হাজার ৭১২ কোটি ২ লাখ ২৪ হাজার ৬৯৬ টাকা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১২.৮২ টাকা এবং ১০১.০৩ টাকা, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

আইসিবি এএমসিএল কনভার্টেড ফার্স্ট ইউনিট ফান্ডের মোট সম্পদ ক্রয়মূল্য অনুসারে ৫৪ কোটি ১ লাখ ৭৮ হাজার ৯৭৮ টাকা এবং বাজার মূল্য অনুসারে ৪৭ কোটি ২৭ লাখ ৭৫ হাজার ৫৭৯ টাকা। ফান্ডটির প্রতি ইউনিট ক্রয় মূল্য অনুসারে ১১.১৯ টাকা এবং ৯.৮০ টাকা, যা ৩১ মে ২০১৫ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

দরপতনেও চাঙা আইটি খাত

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে (ডিএসই) বৃহস্পতিবার লেনদেনে অংশ নেয়া প্রায় ৬৯ শতাংশ কোম্পানির দরপতন হয়েছে। তবে আইটি খাতের কোম্পানিগুলো অপেক্ষাকৃত ভাল করেছে। ডিএসইর তথ্য অনুযায়ী, পুঁজিবাজারে আইটি খাতের ৬টি কোম্পানি তালিকাভুক্ত রয়েছে। এর মধ্যে ৪ কোম্পানির দর বেড়েছে। ২ কোম্পানির দর অপরিবর্তিত রয়েছে।

বৃহস্পতিবার আমরা টেকনোলজির দর বেড়েছে ২ টাকা ৪০ পয়সা বা ৬ দশমিক ৭২ শতাংশ। এদিন শেয়ারটি সর্বশেষ লেনদেন হয় ৩৮ টাকা ১০ পয়সা দরে। আজ কোম্পানির ৩০ লাখ ৭০ হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার বাজার মূল্য ছিল ১১ কোটি ৪৪ লাখ টাকা।

অগ্নি সিস্টেমস লিমিটেডের দর বেড়েছে ১ টাকা ১০ পয়সা বা ৩ দশমিক ৫৯ শতাংশ। এদিন শেয়ারটি সর্বশেষ লেনদেন হয় ৩১ টাকা ৭০ পয়সা দরে। কোম্পানির ৪৩ লাখ ২৭ হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার বাজার মূল্য ছিল ১৩ কোটি ৬৮ লাখ টাকা।

বিডিকম অনলাইনের দর বেড়েছে ১ টাকা ৪০ পয়সা বা ৫ দশমিক ৩০ শতাংশ। কোম্পানির ১৭ লাখ ২৬ হাজার শেয়ার লেনদেন হয়েছে। যার বাজার মূল্য ছিল ৪ কোটি ৭৮ লাখ টাকা।

প্রকাশিত : ৩১ মে ২০১৫

৩১/০৫/২০১৫ তারিখের খবরের জন্য এখানে ক্লিক করুন


ব্রেকিং নিউজ: