ঢাকা, বাংলাদেশ   বৃহস্পতিবার ২৮ মার্চ ২০২৪, ১৪ চৈত্র ১৪৩০

বাংলাদেশ ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

প্রকাশিত: ০৫:৫৭, ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০১৫

বাংলাদেশ ফান্ডের এনএভি প্রকাশ

অর্থনৈতিক রিপোর্টার ॥ সম্পদ মূল্য (এনএভি) প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ ফান্ডের সম্পদ ব্যবস্থাপক ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশ (আইসিবি)। গত ১০ ফেব্রুয়ারির হিসাব অনুযায়ী ক্রয়মূল্য অনুসারে বাংলাদেশ ফান্ডের মোট সম্পদ মূল্য ১ হাজার ৮৪৪ কোটি ৭৬ লাখ ৩৪ হাজার ৯৮.৪২ টাকায় উন্নীত হয়েছে। সিএসই সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। বাজার মূল্য অনুসারে বাংলাদেশ ফান্ডের এনএভি ১ হাজার ৮১৪ কোটি ৬০ লাখ ৭৮ হাজার ২৩৬.৬৪ টাকা। বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী ১০০ টাকা ফেস ভ্যালুর বিপরীতে বাংলাদেশ ফান্ডের প্রতি ইউনিটে সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ১০৭.৭২ টাকা। ফান্ডটির ইউনিটের বিক্রয় ও পুনঃক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১১১ টাকা ও ১০৮ টাকা।
×